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      區域出納 面議
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      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:
        (1)了解區域運營模式,熟練使用金蝶財務軟件的出納管理模塊,做好現金日記賬和銀行日記賬,配合會計人員核對賬務;
        (2)管理好公司的貨幣資金,確保資金安全準確。每日盤點庫存現金,每日與會計對賬,確定賬實相符;
        (3)負責收取核對司機貨款,做到貨款和訂單一致。物流人員每日交賬,出納人員需認真核對單據金額和實收金額,并做以登記和整理,簽字后交由會計人員對訂單的配送狀態進行確認;
        (4)負責銀行賬戶的日常結算,現金和銀行要做到日清月結,賬實相符;
        (5)嚴格按照現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付。確保公司任何的支出(包括而不限于采購支出、報銷支出、借款等),均符合公司付款流程及審批條件;
        (6)負責區域的各項費用報銷和區域資料保管工作。對區域各種文件資料的整理和保管,例如區域購買車輛的單據、房租協議、安裝安防的合同文件、辦理寬帶的資料等,要整理并妥善保管好;
        (7)負責工資發放工作。出納要積極配合總部人力資源部、財務部對有關工資的對接工作,并將工資表打印交由經理簽字,進行工資發放;
        (8)及時處理總部財務部門及領導交辦的其它工作。
        任職要求:
        1、熟悉財務知識,可接受應屆生。熟練電腦操作,熟悉使用財務軟件;
        2、做事一絲不茍,只認制度不認人,只認數字不認情。
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